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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 482.00 | 27 278.00 | 42 205.00 | 69 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 872.00 | 27 278.00 | 46 595.00 | 73 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 815.00 | 60 300.00 | 205 515.00 | 265 815.00 |
BZ Autres créances | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
CF Disponibilités | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 363.00 | 60 300.00 | 252 063.00 | 312 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 236.00 | 87 578.00 | 298 658.00 | 386 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 952.00 | | | 139 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 071.00 | | | 283 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 658.00 | | | 298 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 082.00 | | | 253 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 846.00 | | 199 846.00 | 199 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 846.00 | | 199 846.00 | 199 846.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 300.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 161.00 | | | 328 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 136.00 | | | 328 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 978.00 | | 2 895.00 | 70 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 588.00 | | 2 895.00 | 66 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 766.00 | 13 512.00 | | 13 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 766.00 | 13 512.00 | | 13 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 265 815.00 | 265 815.00 | | 265 815.00 |
VB T. V. A. | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 256.00 | 11 267.00 | 29 989.00 | 41 256.00 |
VI Groupe et associés | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 219.00 | 300 829.00 | 4 390.00 | 305 219.00 |
VW T.V.A. | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 071.00 | 253 082.00 | 29 989.00 | 283 071.00 |