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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 135 742.00 | | 135 742.00 | 135 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 480.00 | 20 540.00 | 24 940.00 | 45 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 665.00 | 28 664.00 | 36 001.00 | 64 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 127.00 | 49 204.00 | 226 923.00 | 276 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BZ Autres créances | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
CF Disponibilités | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 448.00 | | 134 448.00 | 134 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 575.00 | 49 204.00 | 361 371.00 | 410 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 970.00 | -55 650.00 | | -51 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 948.00 | -91 320.00 | | -51 948.00 |
DL TOTAL (I) | -93 918.00 | -46 970.00 | | -93 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 997.00 | 171 733.00 | | 139 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 141.00 | 68 600.00 | | 106 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 240.00 | 83 623.00 | | 121 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 911.00 | 46 431.00 | | 87 911.00 |
EA Autres dettes | | 8 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 289.00 | 379 302.00 | | 455 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 371.00 | 332 332.00 | | 361 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 042.00 | 379 302.00 | | 349 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 434.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 369.00 | | 370 369.00 | 370 369.00 |
FG Production vendue services | 553 716.00 | | 553 716.00 | 553 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 085.00 | | 924 085.00 | 924 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 518.00 | |
GE Autres charges | | | 25 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 190.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 24 450.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 415.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 415.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | -415.00 | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 256.00 | 721 375.00 | | 931 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 205.00 | 812 696.00 | | 983 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 948.00 | -91 320.00 | | -51 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 387.00 | 10 413.00 | | 9 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 512.00 | | 3 615.00 | 272 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 242.00 | | | 150 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 531.00 | | 3 615.00 | 106 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 686.00 | 21 518.00 | | 27 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 686.00 | 21 518.00 | | 27 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
UX Autres créances clients | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 997.00 | 33 750.00 | 92 910.00 | 139 997.00 |
VI Groupe et associés | 106 141.00 | 106 141.00 | | 106 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VP Divers | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 056.00 | 94 056.00 | | 94 056.00 |
VW T.V.A. | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 289.00 | 349 042.00 | 92 910.00 | 455 289.00 |