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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 301.00 | 199.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 876.00 | 8 557.00 | 38 318.00 | 46 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 376.00 | 8 858.00 | 38 517.00 | 47 376.00 |
060 Stock marchandises | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302 646.00 | | 302 646.00 | 302 646.00 |
072 Créances – Autres | 97 646.00 | | 97 646.00 | 97 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 196 201.00 | | 196 201.00 | 196 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 380.00 | | 725 380.00 | 725 380.00 |
110 Total général Actif | 772 756.00 | 8 858.00 | 763 897.00 | 772 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 79.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 274 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 706 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 912.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |