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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 212 165.00 | | 212 165.00 | 212 165.00 |
CF Disponibilités | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 932.00 | | 283 932.00 | 283 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 932.00 | | 288 932.00 | 288 932.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 074.00 | | | -9 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 615.00 | -9 074.00 | | -5 615.00 |
DL TOTAL (I) | -12 690.00 | -7 074.00 | | -12 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 281.00 | 302 920.00 | | 294 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 4 416.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 622.00 | 307 336.00 | | 301 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 932.00 | 300 262.00 | | 288 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 196.00 | 9 074.00 | | 40 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 615.00 | -9 074.00 | | -5 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 211 667.00 | 211 667.00 | | 211 667.00 |
VI Groupe et associés | 294 281.00 | 294 281.00 | | 294 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 260.00 | 261 260.00 | | 261 260.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 622.00 | 301 622.00 | | 301 622.00 |