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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 129.00 | | 416 129.00 | 416 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
CF Disponibilités | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 133.00 | | 142 133.00 | 142 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 263.00 | | 558 263.00 | 558 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 416 099.00 | | 416 099.00 | 416 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 1 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | -500.00 | | | -500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 443.00 | -500.00 | | 12 443.00 |
DL TOTAL (I) | 257 943.00 | 500.00 | | 257 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 973.00 | 143 380.00 | | 120 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 789.00 | 60 919.00 | | 141 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 1 877.00 | | 2 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 319.00 | 206 176.00 | | 300 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 263.00 | 206 676.00 | | 558 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 991.00 | 85 247.00 | | 201 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 789.00 | | | 141 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 109.00 | | 179 109.00 | 179 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 109.00 | | 179 109.00 | 179 109.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 043.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 309.00 | 6 309.00 | | -6 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 113.00 | 6 309.00 | | 179 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 670.00 | 6 809.00 | | 166 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 443.00 | -500.00 | | 12 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 999.00 | | 250 130.00 | 165 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 999.00 | | 250 130.00 | 165 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 973.00 | 22 645.00 | 92 441.00 | 120 973.00 |
VI Groupe et associés | 141 789.00 | 141 789.00 | | 141 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 319.00 | 201 991.00 | 92 441.00 | 300 319.00 |