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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 776.00 | 1 278.00 | 2 497.00 | 3 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 776.00 | 1 278.00 | 12 497.00 | 13 776.00 |
BZ Autres créances | 1 725 677.00 | | 1 725 677.00 | 1 725 677.00 |
CF Disponibilités | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 585.00 | | 1 731 585.00 | 1 731 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 361.00 | 1 278.00 | 1 744 082.00 | 1 745 361.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 456.00 | | | -2 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 774.00 | | | -3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 313.00 | | | 1 730 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 313.00 | | | 1 730 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 082.00 | | | 1 744 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 313.00 | | | 1 730 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 774.00 | | | -3 774.00 |