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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 481.00 | 11 231.00 | 52 250.00 | 63 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 898.00 | 11 231.00 | 52 667.00 | 63 898.00 |
BN En cours de production de biens | 395 266.00 | | 395 266.00 | 395 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 319 460.00 | | 319 460.00 | 319 460.00 |
CF Disponibilités | 1 181 743.00 | | 1 181 743.00 | 1 181 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 011.00 | | 2 019 011.00 | 2 019 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 909.00 | 11 231.00 | 2 071 678.00 | 2 082 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 842.00 | | | -51 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 958.00 | -51 842.00 | | -48 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 200.00 | 2 053 158.00 | | 2 004 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 159.00 | 26 264.00 | | 36 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 319.00 | 8 640.00 | | 31 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 478.00 | 34 904.00 | | 67 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 678.00 | 2 088 062.00 | | 2 071 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 478.00 | 34 904.00 | | 67 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
FM Production stockée | | | 375 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 185.00 | 17 826.00 | | 1 016 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 143.00 | 69 668.00 | | 1 065 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 958.00 | -51 842.00 | | -48 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240.00 | 7 991.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 7 991.00 | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 460.00 | 319 460.00 | | 319 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 277.00 | 438 860.00 | 417.00 | 439 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |