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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 302.00 | 498.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 396.00 | 10 992.00 | 27 404.00 | 38 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 196.00 | 11 294.00 | 27 903.00 | 39 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
084 Disponibilités | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
110 Total général Actif | 107 209.00 | 11 294.00 | 95 915.00 | 107 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 092.00 | | | 194 092.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 593.00 | | | 199 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
242 Autres charges externes. | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
252 Charges sociales | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 004.00 | | | 184 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 236.00 | | | 236.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |