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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704 189.00 | 992 192.00 | 4 711 998.00 | 5 704 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116 644.00 | | 1 116 644.00 | 1 116 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 249.00 | 344.00 | 14 905.00 | 15 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 648.00 | 344.00 | 84 304.00 | 84 648.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 4 194 292.00 | | 4 194 292.00 | 4 194 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 981.00 | | 58 981.00 | 58 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 364.00 | | 4 254 364.00 | 4 254 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 011.00 | 344.00 | 4 838 668.00 | 4 839 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 304.00 | | | 1 084 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 463.00 | | | 235 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 659.00 | | | 119 659.00 |
EA Autres dettes | 357 124.00 | | | 357 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 040 657.00 | | | 3 040 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 364.00 | | | 3 754 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 668.00 | | | 4 838 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 754 364.00 | | | 3 754 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 069 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 213.00 | | | 2 070 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 213.00 | | | 2 070 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 997.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 344.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 992 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 463.00 | 235 463.00 | | 235 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 659.00 | 119 659.00 | | 119 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 124.00 | 357 124.00 | | 357 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 040 657.00 | 3 040 657.00 | | 3 040 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 364.00 | 3 754 364.00 | | 3 754 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |