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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 765.00 | 8 958.00 | 2 807.00 | 11 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 930.00 | 8 958.00 | 2 972.00 | 11 930.00 |
BT Marchandises | 189 381.00 | 25 693.00 | 163 688.00 | 189 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 96 913.00 | | 96 913.00 | 96 913.00 |
CF Disponibilités | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 193.00 | 25 693.00 | 340 500.00 | 366 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 123.00 | 34 651.00 | 343 472.00 | 378 123.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 345.00 | 122 583.00 | | 105 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 460.00 | -17 238.00 | | 51 460.00 |
DL TOTAL (I) | 165 190.00 | 113 730.00 | | 165 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 688.00 | 56 358.00 | | 38 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 464.00 | 60.00 | | 6 464.00 |
EA Autres dettes | 133 130.00 | 144 439.00 | | 133 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 282.00 | 200 857.00 | | 178 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 472.00 | 314 587.00 | | 343 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 282.00 | 200 857.00 | | 178 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 35.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 35.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -35.00 | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 187.00 | 125 762.00 | | 219 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 727.00 | 143 000.00 | | 167 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 460.00 | -17 238.00 | | 51 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176.00 | 2 783.00 | | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176.00 | 2 783.00 | | 6 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 130.00 | 133 130.00 | | 133 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 913.00 | 96 913.00 | | 96 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 063.00 | 96 913.00 | 150.00 | 97 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 282.00 | 178 282.00 | | 178 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | 1 503.00 | | 85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 505.00 | 1 311.00 | | 1 505.00 |
ST Autres comptes | 6 512.00 | 5 204.00 | | 6 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 804.00 | | |
YT Sous‐traitance | 31 310.00 | 18 168.00 | | 31 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | 1 985.00 | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | 3 488.00 | | 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 327.00 | 25 487.00 | | 39 327.00 |