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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 543.00 | 18 396.00 | 2 147.00 | 20 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 572.00 | 22 349.00 | 2 223.00 | 24 572.00 |
BT Marchandises | 139 511.00 | | 139 511.00 | 139 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CF Disponibilités | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 360.00 | | 221 360.00 | 221 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 931.00 | 22 349.00 | 223 583.00 | 245 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 124 975.00 | | | 124 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
DL TOTAL (I) | 154 265.00 | | | 154 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
EA Autres dettes | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 583.00 | | | 223 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 330.00 | 4 111.00 | 411 441.00 | 407 330.00 |
FG Production vendue services | 4 122.00 | 736.00 | 4 858.00 | 4 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 452.00 | 4 847.00 | 416 299.00 | 411 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 301.00 | | | 426 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 395.00 | | | 405 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 738.00 | | 833.00 | 23 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 662.00 | | 833.00 | 23 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 159.00 | 1 189.00 | | 21 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 159.00 | 1 189.00 | | 21 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 990.00 | 2 926.00 | 4 064.00 | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 093.00 | 28 017.00 | 76.00 | 28 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 317.00 | 65 253.00 | 4 064.00 | 69 317.00 |