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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981 148.00 | 27 652.00 | 953 496.00 | 981 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 272.00 | 1 597 875.00 | 184 398.00 | 1 782 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 679.00 | 156 451.00 | 28 229.00 | 184 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 767.00 | 1 781 977.00 | 1 192 790.00 | 2 974 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 185 722.00 | | 1 185 722.00 | 1 185 722.00 |
BT Marchandises | 1 206 931.00 | 65 054.00 | 1 141 877.00 | 1 206 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 798.00 | | 1 698 798.00 | 1 698 798.00 |
BZ Autres créances | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CF Disponibilités | 447 178.00 | | 447 178.00 | 447 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 940.00 | 65 054.00 | 4 718 886.00 | 4 783 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 708.00 | 1 847 031.00 | 5 911 676.00 | 7 758 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 202.00 | 243 202.00 | | 243 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 140 118.00 | 4 140 118.00 | | 4 140 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
DH Report à nouveau | -2 192 259.00 | -2 709 366.00 | | -2 192 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 089.00 | 517 106.00 | | 160 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 288.00 | 2 213 199.00 | | 2 373 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 317.00 | 661 139.00 | | 1 182 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 517.00 | 414 716.00 | | 424 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 338.00 | 2 631 063.00 | | 1 394 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 531.00 | 334 321.00 | | 530 531.00 |
EA Autres dettes | 6 686.00 | 2 610.00 | | 6 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 388.00 | 4 043 849.00 | | 3 538 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 676.00 | 6 257 048.00 | | 5 911 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 388.00 | 3 633 338.00 | | 2 438 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 444 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 352 201.00 | 2 460 672.00 | 6 812 873.00 | 4 352 201.00 |
FG Production vendue services | 21 878.00 | 9 155.00 | 31 033.00 | 21 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 080.00 | 2 469 827.00 | 6 843 907.00 | 4 374 080.00 |
FM Production stockée | | | 295 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 273 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 405 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 798 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 970 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 688.00 | 22 614.00 | | 87 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 688.00 | 22 614.00 | | 87 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 688.00 | -9 179.00 | | -87 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 275 223.00 | 7 761 187.00 | | 7 275 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 115 134.00 | 7 244 081.00 | | 7 115 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 089.00 | 517 106.00 | | 160 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 910.00 | | 47 682.00 | 2 979 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 825.00 | 26 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 825.00 | 2 974 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 148.00 | | | 981 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 269.00 | | 47 682.00 | 1 919 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 493.00 | | | 79 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 501.00 | 75 476.00 | | 1 706 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 839.00 | 813.00 | | 26 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 662.00 | 74 663.00 | | 1 679 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
6T Sur comptes clients | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 797.00 | | 44 743.00 | 109 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 797.00 | | 44 743.00 | 109 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 338.00 | 1 394 338.00 | | 1 394 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 339.00 | 200 339.00 | | 200 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 798.00 | 1 698 798.00 | | 1 698 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 317.00 | 82 317.00 | 1 100 000.00 | 1 182 317.00 |
VI Groupe et associés | 421 636.00 | 421 636.00 | | 421 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 340.00 | | | 134 340.00 |
VP Divers | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 300.00 | 213 300.00 | | 213 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 777.00 | 1 944 109.00 | 26 668.00 | 1 970 777.00 |
VW T.V.A. | 243 320.00 | 243 320.00 | | 243 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 388.00 | 2 438 388.00 | 1 100 000.00 | 3 538 388.00 |