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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 948.00 | 62 149.00 | 6 800.00 | 68 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 579.00 | 63 231.00 | 20 348.00 | 83 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 581.00 | 125 379.00 | 291 202.00 | 416 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 58 799.00 | | 58 799.00 | 58 799.00 |
CF Disponibilités | 257 827.00 | | 257 827.00 | 257 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 725.00 | | 327 725.00 | 327 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 306.00 | 125 379.00 | 618 927.00 | 744 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 193 100.00 | 157 400.00 | | 193 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 052.00 | 17 007.00 | | 17 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 383.00 | 35 745.00 | | 30 383.00 |
DL TOTAL (I) | 251 094.00 | 220 712.00 | | 251 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 498.00 | 12 490.00 | | 157 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 736.00 | 77 736.00 | | 77 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 276.00 | 15 362.00 | | 38 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 006.00 | 81 383.00 | | 94 006.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 1 600.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 833.00 | 188 570.00 | | 367 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 927.00 | 409 282.00 | | 618 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 833.00 | 188 570.00 | | 217 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 082.00 | 12 074.00 | | 7 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 531.00 | | 493 531.00 | 493 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 531.00 | | 493 531.00 | 493 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 7 076.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 038.00 | 775 755.00 | | 525 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 655.00 | 740 010.00 | | 494 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 383.00 | 35 745.00 | | 30 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 115.00 | | 3 702.00 | 419 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 235.00 | 416 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 235.00 | 152 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 060.00 | | 3 702.00 | 155 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 699.00 | 6 915.00 | 6 235.00 | 124 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 699.00 | 6 915.00 | 6 235.00 | 124 699.00 |