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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 119.00 | 22 013.00 | 106.00 | 22 119.00 |
040 Immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 501.00 | 26 551.00 | 2 950.00 | 29 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
084 Disponibilités | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
110 Total général Actif | 38 230.00 | 26 551.00 | 11 679.00 | 38 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 953.00 | | | 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 611.00 | | | 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
242 Autres charges externes. | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
252 Charges sociales | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
262 Autres charges | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 939.00 | | | 92 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 976.00 | | | -19 976.00 |
294 Charges financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 463.00 | | | -21 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |