| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 948.00 | 12 542.00 | 406.00 | 12 948.00 |
AH Fonds commercial | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 1 910.00 | 174.00 | 2 083.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 058.00 | 524 866.00 | 38 192.00 | 563 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 874.00 | 48 394.00 | 26 480.00 | 74 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 506.00 | 593 112.00 | 109 395.00 | 702 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 767.00 | | 71 767.00 | 71 767.00 |
BN En cours de production de biens | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 032.00 | 6 766.00 | 13 266.00 | 20 032.00 |
BZ Autres créances | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CF Disponibilités | 97 752.00 | | 97 752.00 | 97 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 748.00 | 6 766.00 | 215 982.00 | 222 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 254.00 | 599 878.00 | 325 377.00 | 925 254.00 |
CU Autres participations | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DG Autres réserves | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
DH Report à nouveau | -50 262.00 | -914 219.00 | | -50 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 939.00 | 863 957.00 | | 36 939.00 |
DL TOTAL (I) | 233 693.00 | 196 754.00 | | 233 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 488.00 | 41 257.00 | | 18 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 790.00 | 21 541.00 | | 24 790.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 683.00 | 72 858.00 | | 91 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 377.00 | 269 612.00 | | 325 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 150.00 | 62 858.00 | | 53 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 359.00 | | 415 359.00 | 415 359.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 394.00 | | 415 394.00 | 415 394.00 |
FM Production stockée | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 430.00 | 16 172.00 | | 19 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 1 068 520.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 878.00 | 1 068 520.00 | | 7 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 3 972.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 3 972.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 344.00 | 1 064 548.00 | | 7 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 574.00 | 1 311 200.00 | | 424 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 635.00 | 447 242.00 | | 387 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 939.00 | 863 957.00 | | 36 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 189.00 | | 38 834.00 | 684 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 162.00 | | | 56 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 704.00 | | 38 027.00 | 625 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324.00 | | 807.00 | 2 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 285.00 | 14 225.00 | 20 399.00 | 599 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 671.00 | 780.00 | | 13 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 614.00 | 13 445.00 | 20 399.00 | 585 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 781.00 | 4 985.00 | | 1 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781.00 | 4 985.00 | | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | 4 985.00 | | 1 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 369.00 | 9 836.00 | 38 534.00 | 48 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 740.00 | 33 348.00 | 1 392.00 | 34 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 683.00 | 53 150.00 | 38 534.00 | 91 683.00 |