| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 806.00 | 3 107.00 | 1 699.00 | 4 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 016.00 | 61 155.00 | 54 861.00 | 116 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 761 852.00 | 64 262.00 | 5 697 590.00 | 5 761 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 144.00 | | 463 144.00 | 463 144.00 |
BZ Autres créances | 997 691.00 | | 997 691.00 | 997 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 272 643.00 | | 1 272 643.00 | 1 272 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 373.00 | | 4 980 373.00 | 4 980 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 742 225.00 | 64 262.00 | 10 677 963.00 | 10 742 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 5 641 000.00 | | 5 641 000.00 | 5 641 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 574 208.00 | 530 000.00 | | 574 208.00 |
DG Autres réserves | 287 214.00 | 247 278.00 | | 287 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 469.00 | 884 144.00 | | 892 469.00 |
DL TOTAL (I) | 9 753 891.00 | 9 661 422.00 | | 9 753 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 375.00 | 705 652.00 | | 705 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | 25 388.00 | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 881.00 | 24 349.00 | | 40 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 312.00 | 124 233.00 | | 174 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 072.00 | 879 621.00 | | 924 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 677 963.00 | 10 541 043.00 | | 10 677 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 072.00 | 879 622.00 | | 224 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 707.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 523.00 | | 1 116 523.00 | 1 116 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 523.00 | | 1 116 523.00 | 1 116 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 431.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 830.00 | 19 496.00 | | 19 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 272.00 | 55 181.00 | | 58 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 490.00 | 1 931 335.00 | | 1 984 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 021.00 | 1 047 191.00 | | 1 092 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 469.00 | 884 144.00 | | 892 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 810.00 | 26 386.00 | | 26 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 770 666.00 | | 11 098.00 | 5 770 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 912.00 | 5 761 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 912.00 | 116 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 830.00 | | 11 098.00 | 124 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641 030.00 | | | 5 641 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 714.00 | 21 431.00 | 17 884.00 | 60 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 767.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 374.00 | 20 665.00 | 17 884.00 | 58 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 463 144.00 | 463 144.00 | | 463 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VC Groupe et associés | 981 969.00 | 981 969.00 | | 981 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 760.00 | 1 507 760.00 | | 1 507 760.00 |
VW T.V.A. | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 072.00 | 224 072.00 | 700 000.00 | 924 072.00 |