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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 126.00 | 26 622.00 | 6 503.00 | 33 126.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 176.00 | 26 622.00 | 6 553.00 | 33 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
084 Disponibilités | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
110 Total général Actif | 82 213.00 | 26 622.00 | 55 590.00 | 82 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 351.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 655.00 | | | 1 655.00 |