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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 824.00 | 56 184.00 | 16 640.00 | 72 824.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 824.00 | 56 184.00 | 17 640.00 | 73 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 255.00 | | 82 255.00 | 82 255.00 |
072 Créances – Autres | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
084 Disponibilités | 144 037.00 | | 144 037.00 | 144 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 466.00 | | 249 466.00 | 249 466.00 |
110 Total général Actif | 323 290.00 | 56 184.00 | 267 106.00 | 323 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240.00 | | | 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 977.00 | | | 294 977.00 |
222 Production stockée | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
230 Autres produits | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 119.00 | | | 312 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
242 Autres charges externes. | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 015.00 | | | 155 015.00 |
252 Charges sociales | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 002.00 | | | 229 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 590.00 | | | 6 590.00 |