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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 629.00 | 1 871.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 681.00 | 629.00 | 157 051.00 | 157 681.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
084 Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
110 Total général Actif | 166 897.00 | 629.00 | 166 268.00 | 166 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 073.00 | | | 167 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 176.00 | | | 178 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 262.00 | | | 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
242 Autres charges externes. | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
252 Charges sociales | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 499.00 | | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 917.00 | | | 175 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
294 Charges financières | -5 628.00 | | | -5 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 681.00 | | | 157 681.00 |