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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 452.00 | 10 641.00 | 21 811.00 | 32 452.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 345.00 | 12 641.00 | 22 704.00 | 35 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
072 Créances – Autres | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
084 Disponibilités | 127 293.00 | | 127 293.00 | 127 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 167.00 | | 152 167.00 | 152 167.00 |
110 Total général Actif | 187 512.00 | 12 641.00 | 174 871.00 | 187 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 423.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 103 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 095.00 | 171 690.00 | | 163 095.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | -7 838.00 | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | -191.00 | 13.00 | | -191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 903.00 | 163 865.00 | | 161 903.00 |
242 Autres charges externes. | 50 347.00 | 59 663.00 | | 50 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 829.00 | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 486.00 | 75 321.00 | | 76 486.00 |
252 Charges sociales | 10 163.00 | 9 778.00 | | 10 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 266.00 | 1 365.00 | | 2 266.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 2.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 352.00 | 146 958.00 | | 140 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 551.00 | 16 907.00 | | 21 551.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 104.00 | | 152.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 2 552.00 | | 3 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 617.00 | 14 459.00 | | 18 617.00 |