| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 736.00 | 2 636.00 | 458 100.00 | 460 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 309.00 | 2 636.00 | 468 673.00 | 471 309.00 |
CU Autres participations | 458 100.00 | | 458 100.00 | 458 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 211 960.00 | 146 822.00 | | 211 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 888.00 | 65 138.00 | | 36 888.00 |
DL TOTAL (I) | 249 949.00 | 213 060.00 | | 249 949.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 707.00 | 227 782.00 | | 203 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 1 272.00 | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033.00 | 7 465.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 723.00 | 236 521.00 | | 208 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 673.00 | 459 582.00 | | 468 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 109.00 | 66 393.00 | | 72 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 461.00 | 1 153.00 | | 4 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | 18 448.00 | | 7 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 509.00 | 154 502.00 | | 59 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 620.00 | 89 364.00 | | 22 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 888.00 | 65 138.00 | | 36 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 736.00 | | | 460 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 100.00 | | | 458 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369.00 | 267.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | 267.00 | | 2 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 245.00 | 62 631.00 | 136 614.00 | 199 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 723.00 | 72 109.00 | 136 614.00 | 208 723.00 |