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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 000.00 | 2 202.00 | 23 797.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 782.00 | 10 958.00 | 48 824.00 | 59 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 987.00 | 13 501.00 | 8 486.00 | 21 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 350.00 | 26 662.00 | 86 687.00 | 113 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BZ Autres créances | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CF Disponibilités | 212 973.00 | | 212 973.00 | 212 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 459.00 | | 293 459.00 | 293 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 810.00 | 26 662.00 | 380 147.00 | 406 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 478.00 | -1 427.00 | | 97 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 814.00 | 98 906.00 | | 158 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 284 793.00 | 103 478.00 | | 284 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 741.00 | 25 389.00 | | 16 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 1 127.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 025.00 | 5 887.00 | | 10 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 938.00 | 43 456.00 | | 66 938.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 5 601.00 | | 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 353.00 | 168 985.00 | | 95 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 147.00 | 272 464.00 | | 380 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 353.00 | 152 257.00 | | 95 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 48.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 788.00 | | 35 636.00 | 96 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 074.00 | 113 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 044.00 | 107 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 178.00 | | 35 636.00 | 91 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 288.00 | 10 418.00 | 19 044.00 | 35 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 288.00 | 10 418.00 | 19 044.00 | 35 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 353.00 | 95 353.00 | | 95 353.00 |