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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 029.00 | 7 009.00 | 4 020.00 | 11 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 059.00 | 12 189.00 | 4 870.00 | 17 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
BZ Autres créances | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CF Disponibilités | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 564.00 | | 162 564.00 | 162 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 623.00 | 12 189.00 | 167 434.00 | 179 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
DH Report à nouveau | -20 719.00 | -23 425.00 | | -20 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 833.00 | 2 706.00 | | -19 833.00 |
DL TOTAL (I) | 16 246.00 | 36 079.00 | | 16 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 681.00 | 49 412.00 | | 39 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 467.00 | | 9 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 272.00 | 42 140.00 | | 41 272.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 4 293.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 188.00 | 107 924.00 | | 151 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 434.00 | 144 003.00 | | 167 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 380 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 95.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 333.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | 3 429.00 | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 3 692.00 | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | 323.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 4 016.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | -587.00 | | -1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 863.00 | 625 664.00 | | 406 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 696.00 | 622 958.00 | | 426 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 833.00 | 2 706.00 | | -19 833.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 539.00 | 35 278.00 | | 26 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 609.00 | | 1 350.00 | 19 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 17 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 11 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 729.00 | | 600.00 | 10 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 750.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 439.00 | 3 833.00 | 83.00 | 8 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | 3 833.00 | 83.00 | 3 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 827.00 | 77 077.00 | 750.00 | 77 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 188.00 | 151 188.00 | | 151 188.00 |