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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 836.00 | 15 325.00 | 511.00 | 15 836.00 |
040 Immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 433.00 | 17 093.00 | 83 341.00 | 100 433.00 |
060 Stock marchandises | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
110 Total général Actif | 133 974.00 | 17 093.00 | 116 881.00 | 133 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 425.00 | | | 203 425.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 454.00 | | | 203 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -687.00 | | | -687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
242 Autres charges externes. | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
252 Charges sociales | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 890.00 | | | 201 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 433.00 | | | 100 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |