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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 755.00 | 11 126.00 | 6 629.00 | 17 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 918.00 | 85 662.00 | 79 255.00 | 164 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 324.00 | 6 724.00 | 4 600.00 | 11 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 849.00 | 103 513.00 | 115 336.00 | 218 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 103.00 | | 149 103.00 | 149 103.00 |
BZ Autres créances | 381 828.00 | | 381 828.00 | 381 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 164 185.00 | | 164 185.00 | 164 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 055.00 | | 698 055.00 | 698 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 904.00 | 103 513.00 | 813 391.00 | 916 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 014.00 | 463 411.00 | | 431 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 177.00 | 67 603.00 | | 67 177.00 |
DL TOTAL (I) | 509 192.00 | 542 014.00 | | 509 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 482.00 | 102 588.00 | | 96 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 353.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 214.00 | 166 741.00 | | 126 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 692.00 | 123 537.00 | | 79 692.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 17 310.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 200.00 | 410 529.00 | | 304 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 391.00 | 952 544.00 | | 813 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 220.00 | 378 344.00 | | 281 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 158.00 | | 1 042 158.00 | 1 042 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 158.00 | | 1 042 158.00 | 1 042 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 308.00 | |
GE Autres charges | | | 53 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 530.00 | 829.00 | | 4 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 530.00 | 4 710.00 | | 4 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 530.00 | -4 710.00 | | -4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 368.00 | 18 809.00 | | 20 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 854.00 | 1 069 005.00 | | 1 059 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 676.00 | 1 001 402.00 | | 992 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 177.00 | 67 603.00 | | 67 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 260.00 | | 19 589.00 | 199 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 555.00 | | 5 200.00 | 12 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 853.00 | | 8 389.00 | 167 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 853.00 | | 6 000.00 | 18 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 205.00 | 34 308.00 | | 69 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 615.00 | 5 511.00 | | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 590.00 | 28 797.00 | | 63 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 214.00 | 126 214.00 | | 126 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
UX Autres créances clients | 149 103.00 | 149 103.00 | | 149 103.00 |
VB T. V. A. | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VC Groupe et associés | 335 521.00 | 335 521.00 | | 335 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 870.00 | 23 890.00 | 22 980.00 | 46 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 403.00 | 558 403.00 | | 558 403.00 |
VW T.V.A. | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 200.00 | 281 220.00 | 22 980.00 | 304 200.00 |