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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 988.00 | 6 409.00 | 3 579.00 | 9 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 998.00 | 6 409.00 | 5 589.00 | 11 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 539.00 | | 531 539.00 | 531 539.00 |
BZ Autres créances | 155 961.00 | | 155 961.00 | 155 961.00 |
CF Disponibilités | 581 136.00 | | 581 136.00 | 581 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 643.00 | | 1 269 643.00 | 1 269 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 641.00 | 6 409.00 | 1 275 232.00 | 1 281 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 146.00 | 60 235.00 | | 89 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 748.00 | 28 912.00 | | 98 748.00 |
DL TOTAL (I) | 198 895.00 | 100 146.00 | | 198 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 069.00 | 47 606.00 | | 431 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 60.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 699.00 | 667 085.00 | | 354 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 405.00 | 161 697.00 | | 181 405.00 |
EA Autres dettes | 38 343.00 | 31 815.00 | | 38 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 338.00 | 978 943.00 | | 1 076 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 232.00 | 1 079 089.00 | | 1 275 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488.00 | 921.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488.00 | 921.00 | | 5 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 699.00 | 354 699.00 | | 354 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 404.00 | 181 404.00 | | 181 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 069.00 | 339 942.00 | 91 127.00 | 431 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 507.00 | 688 507.00 | | 688 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 517.00 | 688 507.00 | 2 010.00 | 690 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 658.00 | 914 531.00 | 91 127.00 | 1 005 658.00 |