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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 17 265.00 | 22 735.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
CF Disponibilités | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 926.00 | | 123 926.00 | 123 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 926.00 | 17 265.00 | 146 661.00 | 163 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 17 265.00 | 22 735.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 630.00 | -18 308.00 | | -29 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 454.00 | -11 322.00 | | -15 454.00 |
DL TOTAL (I) | 138 917.00 | 154 370.00 | | 138 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 50.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 4 680.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 173.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 744.00 | 4 903.00 | | 7 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 661.00 | 159 273.00 | | 146 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 744.00 | 4 903.00 | | 7 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 50.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893.00 | 687.00 | | 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 346.00 | 12 009.00 | | 16 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 454.00 | -11 322.00 | | -15 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | 10 665.00 | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 10 665.00 | | 6 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VC Groupe et associés | 40 924.00 | 924.00 | 40 000.00 | 40 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 783.00 | 2 783.00 | 40 000.00 | 42 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |