| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 630.00 | 22 291.00 | 9 339.00 | 31 630.00 |
AH Fonds commercial | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 295.00 | 705.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 870.00 | 8 404.00 | 11 465.00 | 19 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 957.00 | 30 990.00 | 102 966.00 | 133 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 797.00 | 3 676.00 | 146 120.00 | 149 797.00 |
BZ Autres créances | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CF Disponibilités | 208 923.00 | | 208 923.00 | 208 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 140.00 | 3 676.00 | 386 463.00 | 390 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 098.00 | 34 667.00 | 489 430.00 | 524 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 894.00 | 9 019.00 | | 46 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49.00 | 37 874.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 57 943.00 | 57 894.00 | | 57 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 037.00 | 43 121.00 | | 187 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 576.00 | 26 510.00 | | 24 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 028.00 | 150 532.00 | | 216 028.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 1 125.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 486.00 | 221 346.00 | | 431 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 430.00 | 279 240.00 | | 489 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 999.00 | 190 899.00 | | 256 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 992.00 | | 75 965.00 | 57 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 417.00 | | 75 965.00 | 15 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 284.00 | 7 706.00 | | 23 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 048.00 | 4 243.00 | | 18 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236.00 | 3 463.00 | | 5 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 119.00 | 117 119.00 | | 117 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 145 749.00 | 145 749.00 | | 145 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 842.00 | 12 354.00 | 174 488.00 | 186 842.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VP Divers | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 567.00 | 181 217.00 | 2 350.00 | 183 567.00 |
VW T.V.A. | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 487.00 | 256 999.00 | 174 488.00 | 431 487.00 |