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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644.00 | 321.00 | 1 323.00 | 1 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 439.00 | 8 292.00 | 4 147.00 | 12 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 684.00 | 8 613.00 | 167 070.00 | 175 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 081.00 | | 235 081.00 | 235 081.00 |
BZ Autres créances | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
CF Disponibilités | 298 668.00 | | 298 668.00 | 298 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 362.00 | | 576 362.00 | 576 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 046.00 | 8 613.00 | 743 433.00 | 752 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 202 571.00 | 133 000.00 | | 202 571.00 |
DH Report à nouveau | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 515.00 | 99 571.00 | | 173 515.00 |
DL TOTAL (I) | 381 046.00 | 237 531.00 | | 381 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 430.00 | | 9 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 870.00 | 205 741.00 | | 190 870.00 |
EA Autres dettes | | 16 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 387.00 | 224 879.00 | | 362 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 433.00 | 462 410.00 | | 743 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 387.00 | 224 879.00 | | 362 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 662.00 | | 167 021.00 | 8 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | | 167 021.00 | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 906.00 | 1 707.00 | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 906.00 | 1 707.00 | | 6 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 948.00 | 83 948.00 | | 83 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
UX Autres créances clients | 235 081.00 | 235 081.00 | | 235 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 694.00 | 277 694.00 | | 277 694.00 |
VW T.V.A. | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 387.00 | 362 387.00 | | 362 387.00 |