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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 156 091.00 | | 129 156 091.00 | 129 156 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 591 511.00 | | 571 591 511.00 | 571 591 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 856.00 | | 1 592 856.00 | 1 592 856.00 |
BZ Autres créances | 131 703.00 | | 131 703.00 | 131 703.00 |
CF Disponibilités | 23 242 422.00 | | 23 242 422.00 | 23 242 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 972.00 | | 224 972.00 | 224 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 191 954.00 | | 25 191 954.00 | 25 191 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 914 105.00 | | 3 914 105.00 | 3 914 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 811 981.00 | | 600 811 981.00 | 600 811 981.00 |
CU Autres participations | 442 435 420.00 | | 442 435 420.00 | 442 435 420.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 409.00 | | 114 409.00 | 114 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 077 879.00 | 3 002 995.00 | | 3 077 879.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 730 073.00 | 295 316 567.00 | | 302 730 073.00 |
DH Report à nouveau | -106 302 795.00 | -78 831 729.00 | | -106 302 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 130 028.00 | -27 471 065.00 | | -39 130 028.00 |
DK Provisions réglementées | 9 033 778.00 | 6 987 199.00 | | 9 033 778.00 |
DL TOTAL (I) | 169 408 907.00 | 199 003 967.00 | | 169 408 907.00 |
DP Provisions pour risques | 3 914 105.00 | | | 3 914 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 505.00 | 242 891.00 | | 565 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 479 611.00 | 242 891.00 | | 4 479 611.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 347 168 971.00 | 309 419 760.00 | | 347 168 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 705 972.00 | 77 705 972.00 | | 77 705 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 679.00 | 507 364.00 | | 716 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 782.00 | 1 067 594.00 | | 1 331 782.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 124 573.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 923 406.00 | 388 825 264.00 | | 426 923 406.00 |
ED (V) | 56.00 | 277 484.00 | | 56.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 811 981.00 | 588 349 607.00 | | 600 811 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 464.00 | 1 699 533.00 | | 2 048 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 778.00 | 2 140 552.00 | 4 088 330.00 | 1 947 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 778.00 | 2 140 552.00 | 4 088 330.00 | 1 947 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 386 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 414 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 684 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 230 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 421 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 857 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 513 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 282 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 051 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 458 421.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 678.00 | 369 889.00 | | 2 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | 369 889.00 | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 983.00 | 599 369.00 | | 34 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 046 579.00 | 2 046 579.00 | | 2 046 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081 563.00 | 2 645 948.00 | | 2 081 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078 885.00 | -2 276 059.00 | | -2 078 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 409 098.00 | 17 583 619.00 | | 14 409 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 539 127.00 | 45 054 685.00 | | 53 539 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 130 028.00 | -27 471 065.00 | | -39 130 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 000.00 | 4 423 000.00 | 186 000.00 | 243 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 000.00 | 4 423 000.00 | 186 000.00 | 243 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 129 156 000.00 | 1 047 000.00 | 128 109 000.00 | 129 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 | | 1 593 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 875 000.00 | | | 424 875 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 881 000.00 | 2 771 000.00 | 128 109 000.00 | 130 881 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 875 000.00 | | | 424 875 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |