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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 768.00 | 286.00 | 482.00 | 768.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 958.00 | 286.00 | 672.00 | 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
072 Créances – Autres | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
084 Disponibilités | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
110 Total général Actif | 56 018.00 | 286.00 | 55 732.00 | 56 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 871.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 551.00 | 108 882.00 | | 103 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 051.00 | 108 882.00 | | 105 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 803.00 | 40 885.00 | | 39 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 491.00 | -598.00 | | 1 491.00 |
242 Autres charges externes. | 23 598.00 | 23 093.00 | | 23 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | 2 940.00 | | 3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 693.00 | 28 296.00 | | 30 693.00 |
252 Charges sociales | 18 654.00 | 17 385.00 | | 18 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | 132.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 004.00 | 112 133.00 | | 118 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 953.00 | -3 251.00 | | -12 953.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 35.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 922.00 | -3 216.00 | | -12 922.00 |