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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 051.00 | 10 804.00 | 247.00 | 11 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 316.00 | 12 069.00 | 247.00 | 12 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
084 Disponibilités | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
110 Total général Actif | 43 044.00 | 12 069.00 | 30 975.00 | 43 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 095.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118.00 | | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
252 Charges sociales | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53.00 | | | -53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 657.00 | | | 5 657.00 |