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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 182.00 | 1 036.00 | 4 146.00 | 5 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 799.00 | 3 711.00 | 2 088.00 | 5 799.00 |
040 Immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 660.00 | 4 747.00 | 12 913.00 | 17 660.00 |
060 Stock marchandises | 76 637.00 | | 76 637.00 | 76 637.00 |
072 Créances – Autres | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 91 555.00 | | 91 555.00 | 91 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 975.00 | | 174 975.00 | 174 975.00 |
110 Total général Actif | 192 636.00 | 4 747.00 | 187 889.00 | 192 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 550.00 | | | 196 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
230 Autres produits | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 444.00 | | | 213 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
242 Autres charges externes. | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
252 Charges sociales | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 203.00 | | | 208 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |