| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 311 995.00 | 128 000.00 | 183 995.00 | 311 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 995.00 | 128 479.00 | 499 516.00 | 627 995.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 995.00 | 128 479.00 | 954 516.00 | 1 082 995.00 |
CU Autres participations | 316 000.00 | 479.00 | 315 521.00 | 316 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
DG Autres réserves | 93 803.00 | 93 803.00 | | 93 803.00 |
DH Report à nouveau | 306 287.00 | -601.00 | | 306 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 254.00 | 306 888.00 | | -128 254.00 |
DL TOTAL (I) | 592 773.00 | 721 027.00 | | 592 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 152.00 | 43 119.00 | | 36 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 698.00 | 34 050.00 | | 312 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 4 880.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 663.00 | | |
EA Autres dettes | 11 933.00 | 7 580.00 | | 11 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 743.00 | 91 292.00 | | 361 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 516.00 | 812 319.00 | | 954 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 698.00 | | | 312 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625.00 | 312 490.00 | | 2 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 879.00 | 5 602.00 | | 130 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 254.00 | 306 888.00 | | -128 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 995.00 | 125 000.00 | | 502 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 995.00 | 125 000.00 | | 502 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 151.00 | 7 054.00 | 29 097.00 | 36 151.00 |
VI Groupe et associés | 312 698.00 | 312 698.00 | | 312 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 741.00 | 332 644.00 | 29 097.00 | 361 741.00 |