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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 403.00 | 11 681.00 | 27 722.00 | 39 403.00 |
040 Immobilisations financières | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 403.00 | 11 681.00 | 262 722.00 | 274 403.00 |
072 Créances – Autres | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
084 Disponibilités | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
110 Total général Actif | 346 130.00 | 11 681.00 | 334 449.00 | 346 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
230 Autres produits | 4 730.00 | 2 284.00 | | 4 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 730.00 | 218 284.00 | | 220 730.00 |
242 Autres charges externes. | 17 781.00 | 16 683.00 | | 17 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 1 696.00 | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 014.00 | 180 823.00 | | 172 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 881.00 | 3 800.00 | | 7 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 451.00 | 203 002.00 | | 199 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 279.00 | 15 282.00 | | 21 279.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | 1 770.00 | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 2 266.00 | | 3 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 351.00 | 30 707.00 | | 46 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 403.00 | | | 274 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 488.00 | | | 488.00 |