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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 783 658.00 | | 5 783 658.00 | 5 783 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181 465.00 | | 5 181 465.00 | 5 181 465.00 |
BZ Autres créances | 161 672.00 | | 161 672.00 | 161 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 126 795.00 | | 11 126 795.00 | 11 126 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 126 795.00 | | 11 126 795.00 | 11 126 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 070.00 | -1 000.00 | | -120 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 116.00 | -119 070.00 | | -48 116.00 |
DL TOTAL (I) | -163 186.00 | -115 070.00 | | -163 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 415.00 | 1 423 482.00 | | 473 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 490.00 | 3 096.00 | | 20 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 648.00 | 613 856.00 | | 584 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 711 429.00 | 6 138 559.00 | | 9 711 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 289 981.00 | 8 678 993.00 | | 11 289 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 126 795.00 | 8 563 923.00 | | 11 126 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 273 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 273 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 353.00 | 1 484 640.00 | | 4 273 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 469.00 | 1 603 711.00 | | 4 321 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 116.00 | -119 070.00 | | -48 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 711 429.00 | 9 711 429.00 | | 9 711 429.00 |
UX Autres créances clients | 5 181 465.00 | 5 181 465.00 | | 5 181 465.00 |
VB T. V. A. | 154 772.00 | 154 772.00 | | 154 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 415.00 | 473 415.00 | | 473 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 343 137.00 | 5 343 137.00 | | 5 343 137.00 |
VW T.V.A. | 584 648.00 | 584 648.00 | | 584 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 289 981.00 | 10 789 981.00 | 500 000.00 | 11 289 981.00 |