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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 447 961.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 456 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 456 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 903 973.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 437 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
DH Report à nouveau | | -23 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 054.00 | 64 691.00 | | 65 054.00 |
DL TOTAL (I) | 161 480.00 | 96 426.00 | | 161 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 485.00 | 324 199.00 | | 295 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 953.00 | 227 204.00 | | 446 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 493.00 | 551 458.00 | | 742 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 973.00 | 647 884.00 | | 903 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 926.00 | 262 920.00 | | 507 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 369.00 | 71 415.00 | | 71 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315.00 | 6 724.00 | | 6 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 054.00 | 64 691.00 | | 65 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 962.00 | | 999.00 | 446 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 962.00 | | 999.00 | 446 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 485.00 | 60 918.00 | 234 567.00 | 295 485.00 |
VI Groupe et associés | 446 953.00 | 446 953.00 | | 446 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 493.00 | 507 926.00 | 234 567.00 | 742 493.00 |