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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 161 360.00 | | 4 161 360.00 | 4 161 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296 630.00 | | 296 630.00 | 296 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 990.00 | | 4 457 990.00 | 4 457 990.00 |
BZ Autres créances | 106 922.00 | | 106 922.00 | 106 922.00 |
CF Disponibilités | 75 579.00 | | 75 579.00 | 75 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 501.00 | | 182 501.00 | 182 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 491.00 | | 4 640 491.00 | 4 640 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 101 360.00 | 4 101 360.00 | | 4 101 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 251.00 | 19 581.00 | | 26 251.00 |
DG Autres réserves | 358 778.00 | 232 043.00 | | 358 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 062.00 | 133 406.00 | | 150 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 452.00 | 4 486 390.00 | | 4 636 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 800.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 3 240.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348.00 | 2 616.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039.00 | 6 656.00 | | 4 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 491.00 | 4 493 046.00 | | 4 640 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 2 616.00 | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 250.00 | 142 975.00 | | 167 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 188.00 | 9 569.00 | | 17 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 062.00 | 133 406.00 | | 150 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416 860.00 | | 41 130.00 | 4 416 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 457 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416 860.00 | | 41 130.00 | 4 416 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 922.00 | 106 922.00 | | 106 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 922.00 | 106 922.00 | | 106 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |