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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 155.00 | 596.00 | 558.00 | 1 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 538.00 | 5 905.00 | 20 633.00 | 26 538.00 |
040 Immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 502.00 | 6 502.00 | 84 999.00 | 91 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
084 Disponibilités | 78 903.00 | | 78 903.00 | 78 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
110 Total général Actif | 174 552.00 | 6 502.00 | 168 050.00 | 174 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 771.00 | | | 106 771.00 |
242 Autres charges externes. | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
252 Charges sociales | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 213.00 | | | 78 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |