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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 587 216.00 | | 587 216.00 | 587 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 356.00 | 301.00 | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 258.00 | 65 959.00 | 119 299.00 | 185 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 301.00 | 103 480.00 | 249 821.00 | 353 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 432.00 | 169 794.00 | 956 637.00 | 1 126 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 366.00 | | 73 366.00 | 73 366.00 |
BN En cours de production de biens | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
BZ Autres créances | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CF Disponibilités | 166 617.00 | | 166 617.00 | 166 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 282.00 | | 308 282.00 | 308 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 713.00 | 169 794.00 | 1 264 919.00 | 1 434 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 246.00 | 1 487.00 | | 51 246.00 |
DL TOTAL (I) | 127 733.00 | 76 487.00 | | 127 733.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 946 375.00 | 1 021 819.00 | | 946 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 389.00 | 27 797.00 | | 18 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 561.00 | 17 688.00 | | 67 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 861.00 | 86 766.00 | | 104 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 137 185.00 | 1 154 732.00 | | 1 137 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 919.00 | 1 231 219.00 | | 1 264 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 254.00 | 83 540.00 | | 86 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 164.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 063.00 | 83 376.00 | | 86 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 375.00 | 162 430.00 | 550 950.00 | 946 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 185.00 | 353 241.00 | 550 950.00 | 1 137 185.00 |