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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 130.00 | 145.00 | 275.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 003.00 | 2 742.00 | 18 262.00 | 21 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 008.00 | 3 369.00 | 10 639.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 286.00 | 6 241.00 | 48 046.00 | 54 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BT Marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CF Disponibilités | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 066.00 | 6 241.00 | 88 825.00 | 95 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 066.00 | 133.00 | | 12 066.00 |
DL TOTAL (I) | 13 199.00 | 1 133.00 | | 13 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 060.00 | 35 000.00 | | 48 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 289.00 | 6 767.00 | | 16 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 3 919.00 | | 5 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 561.00 | 4 853.00 | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 626.00 | 50 539.00 | | 75 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 825.00 | 51 672.00 | | 88 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 395.00 | 10 827.00 | | 19 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
FD Production vendue biens | 118 948.00 | | 118 948.00 | 118 948.00 |
FG Production vendue services | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 665.00 | | 133 665.00 | 133 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 096.00 | 782.00 | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | 6 600.00 | | -6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 24.00 | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 267.00 | 43 502.00 | | 140 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 201.00 | 43 369.00 | | 128 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 066.00 | 133.00 | | 12 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966.00 | 4 275.00 | | 1 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 92.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | 4 183.00 | | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 060.00 | 8 118.00 | 33 854.00 | 48 060.00 |
VI Groupe et associés | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 625.00 | 19 394.00 | 50 143.00 | 75 625.00 |