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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 933.00 | 8 092.00 | 19 841.00 | 27 933.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 578.00 | 8 092.00 | 24 486.00 | 32 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
084 Disponibilités | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
110 Total général Actif | 51 102.00 | 8 092.00 | 43 010.00 | 51 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 699.00 | 15 906.00 | | 7 699.00 |
214 Production vendue de biens – France | 108 646.00 | 99 146.00 | | 108 646.00 |
230 Autres produits | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 857.00 | 115 052.00 | | 121 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 418.00 | 16 925.00 | | 4 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 400.00 | -2 800.00 | | 2 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 220.00 | 35 227.00 | | 42 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | -800.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 32 846.00 | 27 004.00 | | 32 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 518.00 | 24 904.00 | | 24 518.00 |
252 Charges sociales | 10 971.00 | 2 849.00 | | 10 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 624.00 | 3 468.00 | | 4 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 747.00 | 106 787.00 | | 121 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110.00 | 8 265.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 240.00 | | 1 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 719.00 | 7 025.00 | | 10 719.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 578.00 | | | 32 578.00 |