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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 604.00 | 854.00 | 601 750.00 | 602 604.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 406.00 | 854.00 | 641 551.00 | 642 406.00 |
CU Autres participations | 601 750.00 | | 601 750.00 | 601 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 525.00 | | | -7 525.00 |
DK Provisions réglementées | 349.00 | | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | 592 823.00 | | | 592 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 551.00 | | | 641 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 525.00 | | | -7 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 602 604.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 601 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | | | 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
ST Autres comptes | 880.00 | | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323.00 | | | 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |