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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 178.00 | 54 736.00 | 13 441.00 | 68 178.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 236.00 | 54 736.00 | 15 499.00 | 70 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 057.00 | | 72 057.00 | 72 057.00 |
072 Créances – Autres | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
084 Disponibilités | 155 233.00 | | 155 233.00 | 155 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 149.00 | | 237 149.00 | 237 149.00 |
110 Total général Actif | 307 385.00 | 54 736.00 | 252 648.00 | 307 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 678.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 902.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 960.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 733.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 261.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 196 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 213 086.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DH Report à nouveau | 99 764.00 | 81 555.00 | | 99 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 676.00 | 18 208.00 | | 11 676.00 |
DL TOTAL (I) | 190 891.00 | 179 214.00 | | 190 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 958.00 | 4 945.00 | | 7 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 414.00 | 16 895.00 | | 13 414.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 195.00 | 21 894.00 | | 22 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 086.00 | 201 109.00 | | 213 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 056.00 | |
FG Production vendue services | | | 118 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 206.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 2 115.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 286.00 | 197 880.00 | | 189 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 610.00 | 179 671.00 | | 177 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 676.00 | 18 208.00 | | 11 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |