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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
AN Terrains | 105 201.00 | | 105 201.00 | 105 201.00 |
AP Constructions | 631 533.00 | 366 368.00 | 265 165.00 | 631 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 356.00 | 1 591 964.00 | 657 392.00 | 2 249 356.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 991 655.00 | 1 963 896.00 | 1 027 759.00 | 2 991 655.00 |
BZ Autres créances | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 594 886.00 | | 594 886.00 | 594 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 756.00 | | 626 756.00 | 626 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 412.00 | 1 963 896.00 | 1 654 516.00 | 3 618 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 111.00 | 164 111.00 | | 164 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
DG Autres réserves | 1 274 724.00 | 1 053 598.00 | | 1 274 724.00 |
DH Report à nouveau | | 2 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 278.00 | 218 721.00 | | 74 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 525.00 | 1 455 247.00 | | 1 529 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 475.00 | 107 970.00 | | 107 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 45 375.00 | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338.00 | 60 723.00 | | 1 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 990.00 | 266 789.00 | | 124 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 516.00 | 1 722 036.00 | | 1 654 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 402 220.00 | | 402 220.00 | 402 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 220.00 | | 402 220.00 | 402 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162 922.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 886.00 | 85 059.00 | | 28 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 968.00 | 680 585.00 | | 408 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 690.00 | 461 864.00 | | 334 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 278.00 | 218 721.00 | | 74 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 928.00 | | 82 636.00 | 3 179 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 909.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 909.00 | 2 991 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 986 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 455.00 | | 82 636.00 | 2 903 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 909.00 | | | 270 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 016.00 | 127 879.00 | | 1 836 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 453.00 | 127 879.00 | | 1 830 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 475.00 | 76 986.00 | | 107 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VB T. V. A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 990.00 | 94 500.00 | | 124 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
ST Autres comptes | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 087.00 | | | 104 087.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 544.00 | | | 162 544.00 |