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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 050.00 | 8 160.00 | 13 890.00 | 22 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 021.00 | 66 634.00 | 70 387.00 | 137 021.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 126 314.00 | 74 794.00 | 43 051 520.00 | 43 126 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 880 244.00 | | 56 880 244.00 | 56 880 244.00 |
CF Disponibilités | 5 340 007.00 | | 5 340 007.00 | 5 340 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 222 944.00 | | 62 222 944.00 | 62 222 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 349 258.00 | 74 794.00 | 105 274 464.00 | 105 349 258.00 |
CU Autres participations | 42 967 243.00 | | 42 967 243.00 | 42 967 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 229 000.00 | 5 229 000.00 | | 5 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
DG Autres réserves | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DH Report à nouveau | 71 072 489.00 | 68 262 516.00 | | 71 072 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 444 272.00 | 6 163 493.00 | | 3 444 272.00 |
DK Provisions réglementées | 224 035.00 | 223 268.00 | | 224 035.00 |
DL TOTAL (I) | 80 046 812.00 | 79 955 293.00 | | 80 046 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 770 516.00 | 9 217 395.00 | | 6 770 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 194 792.00 | 8 043 639.00 | | 7 194 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 690.00 | 64 986.00 | | 52 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 528.00 | 726 270.00 | | 414 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 175 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 795 126.00 | 13 151 594.00 | | 10 795 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 227 653.00 | 31 378 885.00 | | 25 227 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 274 464.00 | 111 334 178.00 | | 105 274 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 467.00 | |
GE Autres charges | | | 10 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 493 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 086 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 820 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 358 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 060.00 | | | 249 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 060.00 | | | 249 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 270.00 | 650 000.00 | | 206 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 119.00 | 650 767.00 | | 310 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 059.00 | -650 767.00 | | -61 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 413.00 | -84 613.00 | | -146 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 787.00 | 9 006 651.00 | | 4 944 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 515.00 | 2 843 158.00 | | 1 500 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 444 272.00 | 6 163 493.00 | | 3 444 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 489 592.00 | | | 43 489 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 543.00 | 42 967 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 278.00 | 43 126 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 735.00 | 137 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 756.00 | | | 250 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 216 786.00 | | | 43 216 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 210.00 | 32 467.00 | 86 883.00 | 129 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 5 513.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 563.00 | 26 954.00 | 86 883.00 | 126 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 268.00 | 767.00 | | 223 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 268.00 | 767.00 | | 223 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 194 792.00 | 7 194 792.00 | | 7 194 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 728.00 | 149 728.00 | | 149 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 600.00 | 1 142 600.00 | | 1 142 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VC Groupe et associés | 42 030 907.00 | 42 030 907.00 | | 42 030 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 769 316.00 | 2 456 159.00 | 4 313 157.00 | 6 769 316.00 |
VI Groupe et associés | 9 652 526.00 | 9 652 526.00 | | 9 652 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 446 044.00 | | | 2 446 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 474 845.00 | 8 474 845.00 | | 8 474 845.00 |
VP Divers | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 219.00 | 204 219.00 | | 204 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 336 043.00 | 60 000.00 | 6 276 043.00 | 6 336 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 882 937.00 | 50 606 894.00 | 6 276 043.00 | 56 882 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 227 653.00 | 20 914 495.00 | 4 313 157.00 | 25 227 653.00 |