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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 286.00 | 11 164.00 | 3 122.00 | 14 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 039.00 | 31 092.00 | 9 947.00 | 41 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 282.00 | 44 481.00 | 116 800.00 | 161 282.00 |
BT Marchandises | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
BZ Autres créances | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CF Disponibilités | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 463.00 | | 134 463.00 | 134 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 745.00 | 44 481.00 | 251 263.00 | 295 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DG Autres réserves | 131 602.00 | 120 437.00 | | 131 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 240.00 | 40 165.00 | | 29 240.00 |
DL TOTAL (I) | 169 226.00 | 168 986.00 | | 169 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 846.00 | 14 584.00 | | 9 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 412.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 740.00 | 54 837.00 | | 33 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 859.00 | 24 163.00 | | 37 859.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 037.00 | 94 015.00 | | 82 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 263.00 | 263 001.00 | | 251 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 629.00 | 94 015.00 | | 11 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 803.00 | | 341 803.00 | 341 803.00 |
FD Production vendue biens | -665.00 | | -665.00 | -665.00 |
FG Production vendue services | 214 888.00 | | 214 888.00 | 214 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 027.00 | | 556 027.00 | 556 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 6 048.00 | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 342.00 | 567 374.00 | | 576 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 102.00 | 527 208.00 | | 547 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 240.00 | 40 165.00 | | 29 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526.00 | 1 900.00 | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 282.00 | | | 161 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 974.00 | | | 103 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 505.00 | 5 976.00 | | 38 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 281.00 | 5 976.00 | | 36 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 420.00 | 5 012.00 | 4 408.00 | 9 420.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
VW T.V.A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 037.00 | 77 629.00 | 4 408.00 | 82 037.00 |