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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 474.00 | 30 410.00 | 64.00 | 30 474.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 489.00 | 30 410.00 | 79.00 | 30 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 170.00 | 1 602.00 | 8 568.00 | 10 170.00 |
072 Créances – Autres | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
084 Disponibilités | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 301.00 | 1 602.00 | 36 699.00 | 38 301.00 |
110 Total général Actif | 68 790.00 | 32 011.00 | 36 779.00 | 68 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 632.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 913.00 | 69 818.00 | | 43 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 353.00 | 24 098.00 | | 34 353.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 730.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 269.00 | 94 646.00 | | 78 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 616.00 | 9 525.00 | | 22 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 503.00 | 1 083.00 | | -7 503.00 |
242 Autres charges externes. | 22 498.00 | 25 718.00 | | 22 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 3 505.00 | | 3 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 21 063.00 | 26 063.00 | | 21 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 995.00 | 3 478.00 | | 1 995.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 014.00 | 91 872.00 | | 88 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 744.00 | 2 774.00 | | -9 744.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | | | 390.00 |
294 Charges financières | | 846.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 878.00 | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 525.00 | 1 052.00 | | -9 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 602.00 | | | 1 602.00 |