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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 113 098.00 | | 113 098.00 | 113 098.00 |
AP Constructions | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 930.00 | 54 461.00 | 10 468.00 | 64 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 322.00 | 100 356.00 | 124 966.00 | 225 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BT Marchandises | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CF Disponibilités | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 023.00 | 100 356.00 | 211 667.00 | 312 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 131 111.00 | 125 052.00 | | 131 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 492.00 | 6 058.00 | | 5 492.00 |
DL TOTAL (I) | 145 183.00 | 139 691.00 | | 145 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 944.00 | 3 777.00 | | 6 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 441.00 | 10 440.00 | | 10 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 419.00 | 20 472.00 | | 21 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 679.00 | 29 102.00 | | 27 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 483.00 | 63 793.00 | | 66 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 667.00 | 203 484.00 | | 211 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 757.00 | 63 030.00 | | 62 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
FG Production vendue services | 227 714.00 | | 227 714.00 | 227 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 554.00 | | 245 554.00 | 245 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GE Autres charges | | | 19 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 835.00 | 309 360.00 | | 249 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 342.00 | 303 302.00 | | 244 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 492.00 | 6 058.00 | | 5 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 944.00 | 3 218.00 | 3 726.00 | 6 944.00 |
VI Groupe et associés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 484.00 | 62 758.00 | 3 726.00 | 66 484.00 |