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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 605.00 | 18 805.00 | 2 800.00 | 21 605.00 |
AP Constructions | 72 580.00 | 61 464.00 | 11 116.00 | 72 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 395.00 | 23 126.00 | 1 269.00 | 24 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 789.00 | 513 522.00 | 15 266.00 | 528 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 215.00 | 616 917.00 | 94 298.00 | 711 215.00 |
BT Marchandises | 698 532.00 | | 698 532.00 | 698 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 746.00 | | 205 746.00 | 205 746.00 |
BZ Autres créances | 67 407.00 | | 67 407.00 | 67 407.00 |
CF Disponibilités | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 007.00 | | 1 043 007.00 | 1 043 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 222.00 | 616 917.00 | 1 137 305.00 | 1 754 222.00 |
CU Autres participations | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 105 151.00 | | | 105 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DL TOTAL (I) | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 909.00 | | | 209 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 399.00 | | | 473 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 921.00 | | | 247 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 114.00 | | | 1 017 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 305.00 | | | 1 137 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 900.00 | | | 611 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 766.00 | | 640.00 | 768 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 191.00 | 711 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 21 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 642.00 | 625 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 766.00 | | 640.00 | 682 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 785.00 | 8 323.00 | 58 191.00 | 666 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 354.00 | | 549.00 | 19 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 432.00 | 8 323.00 | 57 642.00 | 647 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 921.00 | 247 921.00 | | 247 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 181.00 | 88 181.00 | | 88 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 981.00 | 275 797.00 | 276 903.00 | 680 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 154.00 | 273 154.00 | | 273 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 178.00 | 289 798.00 | 46 380.00 | 336 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 084.00 | 611 900.00 | 276 903.00 | 1 017 084.00 |